Comprobantes, asientos y pendientes

Buscar asientos, registrar operaciones manuales, reversar, clasificar conceptos y resolver fallos.

Requisitos y origen

Necesitas acceso a Contabilidad para consultar. Crear asientos manuales, reversar y clasificar exige edición; administrar catálogos, periodos, apertura, reconstrucción y cierre requiere además ser administrador de la cuenta o tener el permiso especial de cierre contable.

Un comprobante reúne líneas de un asiento. Puede nacer de una factura, cuenta de cobro, recibo, egreso o nota, o de una operación manual. No reemplaza el documento administrativo ni acredita una transferencia bancaria.

Buscar y abrir un comprobante

1. Entra en Contabilidad → Comprobantes contables.
2. Utiliza la búsqueda, el rango de fechas y los filtros de origen, estado o por clasificar. Cuando corresponda, selecciona cliente o número de documento y contrato. Este listado no ofrece filtros de cuenta ni de inmueble.
3. Consulta la tabla y abre el detalle de la referencia.
4. Revisa fecha contable, concepto, origen, estado y cada línea: cuenta, tercero, detalle, débito y crédito. Cuando están registrados, el contexto del contrato, inmueble y centro de costo también ayuda a identificarla.
5. Compara los totales de Débitos y Créditos. Deben cuadrar; ese cuadre comprueba partida doble, no que la cuenta o el tercero escogidos sean correctos.

Cuando combinas los filtros disponibles de cliente/documento y contrato, deben coincidir en una misma línea para seleccionar el comprobante. Los totales del listado suman el comprobante completo, incluidas sus otras líneas. Que el detalle muestre una cuenta o un inmueble no significa que exista su selector en este listado. Si necesitas sólo el movimiento de un tercero, usa el Auxiliar por tercero.

Desde el detalle de un registro financiero puedes consultar sus comprobantes cuando tienes acceso a Contabilidad. La ausencia de comprobante se investiga en Qué le falta a la contabilidad; no se corrige duplicando la factura.

Registrar un asiento manual

Úsalo para operaciones que no se originan en los documentos de Faacil, por ejemplo depreciación o un ajuste contable definido por el contador.

1. En Comprobantes, elige crear Asiento manual.
2. Selecciona uno de los tipos manuales disponibles, la fecha del comprobante y un concepto que permita entender la operación.
3. Agrega al menos dos líneas. En cada una elige una cuenta imputable, escribe un débito o un crédito y, si hace falta, un detalle.
4. Selecciona el tercero cuando corresponda. Las cuentas que exigen tercero no pueden quedar sin él.
5. Revisa Total débitos, Total créditos y Diferencia. No podrás registrar mientras no cuadren.
6. Pulsa REGISTRAR y espera la confirmación. El servidor también verifica cuenta habilitada, requisitos de la línea y periodo abierto.

Los campos de débito y crédito admiten pesos enteros en esta interfaz; escribir uno limpia el otro. El editor no ofrece selector de centro de costo, inmueble o contrato. Que esos datos aparezcan en un comprobante de otro origen no significa que puedan asignarse desde este formulario.

Ejemplo sintético: un ajuste de $250.000 lleva una línea de débito por $250.000 y su contrapartida de crédito por $250.000 en las cuentas que determine el contador. No copies las cuentas de un ejemplo sin revisar su aplicación a tu empresa.

Reversar sin borrar

Un asiento contabilizado no se edita ni se elimina. Abre el comprobante, usa Reversar si la acción está disponible, escribe el motivo y confirma. El reverso conserva el rastro y registra los lados contrarios; revisa el periodo y la política aplicable antes de ejecutarlo.

El listado conserva el comprobante original y su reverso. Un comprobante reversado sigue teniendo líneas: sumar original y reverso permite ver su efecto neto. No excluyas uno de ellos de una conciliación sólo por su estado.

Clasificar conceptos pendientes

1. Abre Qué le falta a la contabilidad → Por clasificar.
2. Revisa el nombre del cobro, cuántas veces aparece, su importe y sus fechas.
3. Selecciona el concepto contable que realmente corresponda. Una sugerencia no es una clasificación aplicada.
4. Confirma la clasificación o la acción de asignar sugerencias después de revisarlas.
5. Revisa el resultado y vuelve a consultar los comprobantes afectados.

Lo que no se reconoce se lleva a una cuenta puente y queda marcado. Clasificar guarda el patrón y recontabiliza los documentos afectados por ese camino. No equivale a editar el nombre de un concepto en Configuración.

Documentos sin asiento y fallos

Las otras bandejas muestran documentos sin comprobante y fallos con su causa. Ajusta el rango; revisa si falta periodo, cuenta, tercero, clasificación o contexto histórico verificable. Corrige la causa y usa la reconstrucción autorizada, explicada en periodos y puesta en marcha.

Emitir un documento y contabilizarlo son resultados distintos. Si la factura existe y su asiento falla, conserva la factura y resuelve la bandeja. Ante un descuadre del motor o una referencia de soporte, comunica esa referencia sin repetir la emisión.

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