Pagos, aplicaciones y remanentes

Distinguir recibo y aplicación, revisar saldos, vincular pagos y evitar contar dos veces una obligación.

Un pago y su destino son dos hechos

Un recibo deja constancia de entrada de dinero; una aplicación indica qué obligación salda. Guardar un recibo sin destino no convierte automáticamente todas las facturas del cliente en pagadas.

Trabaja con conexión y permiso de edición del módulo del pago. Verifica primero cliente, contrato, documentos pendientes, monto y medio. El documento que vas a saldar puede conservar un propietario o arrendatario anterior: no lo reemplaces por las partes actuales del contrato.

Aplicar a un solo documento

1. Abre Recibos de caja y prepara el pago del cliente.
2. Elige contrato y mes cuando corresponda.
3. En el selector de documento pendiente, revisa tipo, número impreso y saldo.
4. Elige el destino correcto.
5. Completa líneas, medio de pago y referencia.
6. Revisa cuánto se recibe y qué obligación se afecta; confirma la emisión.
7. Consulta el destino y verifica su nuevo saldo/estado.

El vínculo comprende tipo y número interno de registro. Que una factura y una cuenta de cobro tengan un mismo número no las vuelve intercambiables. El servidor verifica compatibilidad de cliente, contrato y destinatario.

Repartir entre varias obligaciones

Usa Repartir entre varias cuando una entrada cubra varias facturas ofrecidas por el formulario. El reparto actual no selecciona cuentas de cobro.

1. Abre el reparto y revisa la lista de obligaciones ofrecidas.
2. Escribe cuánto se aplica a cada una o utiliza Aplicar por antigüedad.
3. Revisa Valor a aplicar (subtotal), Aplicado y Sin aplicar. La base del reparto es el subtotal, no el total con impuestos y retenciones.
4. Corrige importes que excedan lo recibido o el saldo disponible de un destino.
5. Confirma el reparto y vuelve al formulario.
6. Emite una vez y consulta las obligaciones afectadas.

El destino único y el reparto son alternativas: seleccionar uno retira el otro. Una lista de aplicaciones no se combina con otro vínculo silencioso. El dinero restante sin aplicar no demuestra que otra factura haya quedado saldada.

Pago parcial e íntegro

Un pago parcial reduce el saldo del destino y lo deja parcial si sigue debiendo. Un pago íntegro salda la obligación compatible. Los cálculos monetarios aplican el criterio de precisión del sistema; no conviene decidir a ojo por cifras redondeadas en una tarjeta.

Ejemplo ficticio sin impuestos: factura A por COP 800.000 y factura B por COP 400.000. Un recibo de COP 900.000 puede aplicar 800.000 a A y 100.000 a B. A queda pagada y B conserva 300.000. Escribir «pago de dos meses» en el concepto sin ese reparto no produce el mismo resultado.

El formulario consulta destinos por cliente, contrato y ciclo seleccionado; no ofrece un selector para traer obligaciones de otros meses. El servicio puede conservar aplicaciones entre meses registradas por un canal autorizado, pero eso no convierte ese alcance en una acción disponible aquí. No cambies el periodo original de una factura ni crees otra para hacerla aparecer. Consulta historia para revisar pagos tardíos.

Subtotal, total y saldo

En Faacil subtotal, total, pagado y saldo tienen funciones distintas. El subtotal expresa la base de conceptos; el total incorpora los componentes del documento; el saldo de cartera considera ajustes y aplicaciones según las reglas del destino.

No intentes saldar un documento copiando de otra columna sin revisar IVA, descuentos, interés y retenciones. Una vista resumida puede redondear al peso mientras el cálculo conserva centavos. El detalle de la obligación y sus aplicaciones es el lugar para investigar una diferencia.

Giros y comisión del propietario

Un egreso al propietario registra la salida. En el flujo contractual puede saldar la factura de comisión compatible del mismo propietario y ciclo cuando no se indicó otro destino. Si declaras aplicaciones explícitas, esas aplicaciones gobiernan el pago.

La vinculación no transforma todo el neto girado en pago de comisión. Se distinguen base de canon, comisión y demás conceptos del egreso. Si no hay una base inequívoca o la identidad del acreedor contradice la obligación, el servidor rechaza o deja sin aplicar conforme al caso; no inventa una liquidación.

Cada propietario recibe su documento y sus aplicaciones. No saldes una factura de un propietario con el egreso de otro porque compartan inmueble. Giros explica la composición.

Pagos manuales del Centro de pagos

Registrar pago en Centro o Calendario actualiza fechas de cobertura del contrato. No emite recibo de caja, no añade una aplicación a la factura y no crea un asiento contable.

Usa esa acción para mantener la cobertura manual que necesitas, pero registra el documento de dinero cuando el hecho deba quedar en cartera, arqueo, certificado o libros. La cobertura derivada de documentos puede avanzar más que la fecha manual; no la reduzcas tratando de hacer coincidir una etiqueta.

Un comprobante aprobado no es una aplicación

La imagen de WhatsApp y su aprobación pertenecen a la revisión del soporte. Después de verificar el banco o efectivo real, registra el recibo y sus destinos. No existe un pago automático por aprobar la imagen.

El procedimiento está en comprobantes de pago. Revisar una foto sin contrastar valor, referencia, fecha y destinatario tampoco demuestra por sí solo una consignación efectiva.

Corregir o anular

Los registros emitidos no se editan. Antes de anular un recibo o egreso, revisa las aplicaciones que lo sostienen y el efecto sobre cada obligación. Anular un pago vigente puede reabrir saldo y reducir la cobertura documental del contrato.

Una nota crédito reduce una deuda; no representa dinero recibido. Un documento saldado exclusivamente por nota no debe interpretarse como recaudo. Estados y notas distinguen pagado de anulado por nota crédito.

Si la respuesta se interrumpió, consulta primero el pago existente y sus vínculos. Reenviar un formulario diferente puede producir otra entrada. Para un resultado parcial, sigue resolver errores y recupera el registro original.

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