DestacadoCambiar de software· Paso 5 de 9

Importar el saldo inicial

Carga en un solo comprobante, sin digitar saldos, lo que cada cuenta, tercero y contrato traía del software anterior, y corrige lo que no cuadre.

Antes de empezar

El asistente del saldo inicial carga en Faacil, en un solo comprobante, el saldo que cada cuenta traía al cerrar el último día antes del corte, el último día que llevaste la contabilidad en el software anterior. Nadie digita saldos. Los importes salen de los archivos que exporta ese software, y Faacil comprueba cuenta por cuenta que lo cargado iguala su balance de prueba.

El comprobante queda fechado el día de corte, que es el día de inicio del libro: el primer día que Faacil lleva tus libros. En los ejemplos de esta página el día de corte y el inicio del libro son el 1 de julio, y el último día antes del corte, el 30 de junio. Las cifras son sintéticas.

Qué software lee. Hoy el asistente solo entiende las exportaciones de un software de administración inmobiliaria concreto: el que nombra el botón IMPORTAR DESDE de la tarjeta. Varias pantallas del asistente llevan ese nombre; en esta página lo llamamos «el software anterior». Si vienes de otro programa, carga los saldos a mano, como se explica en Si vienes de otro software: carga manual.

Este capítulo solo carga el saldo inicial. Lo que se registró desde el inicio del libro, y el auxiliar general con las bases de las retenciones, se sube después: ver Importar movimientos del software anterior. El plan completo del cambio está en Cambiar de software: el plan del corte.

Quién puede cargarlo

Puede hacerlo el administrador de la cuenta o una persona que tenga las dos cosas:

• el módulo Contabilidad en edición, no en «Solo ver»;
• el permiso especial «Administrar y cerrar la contabilidad». La plantilla «Contador/a» lo enciende. Si el catálogo de tu empresa no lo trae, la plantilla lo avisa con otro rótulo: ver Lo que la plantilla no hace.

Faacil exige ese permiso incluso para simular. Sin él, la tarjeta del saldo inicial no aparece en la sección: no se ve desactivada, sencillamente no está. Cualquiera con el módulo puede abrir Importar de otro software y consultar su bitácora. Cómo se dan estos accesos: Accesos de la contadora y de quien aprueba.

Qué debe estar listo en Faacil

1. La fecha de inicio del libro, en Contabilidad › Catálogos y reglas › Ajustes de contabilidad. Sin ella no se puede ni simular: «Falta la fecha de inicio del libro. Defínela en los ajustes de contabilidad antes de importar.» Ver Inicio del libro y periodos contables.
2. El periodo contable del inicio del libro, generado y abierto. Se puede simular sin él, pero no cargar.
3. El plan de cuentas con cada cuenta que tenga saldo, habilitada y que reciba movimiento.
4. Los roles de cuenta «Caja», «Bancos» y «Cuentas por contrato», revisados en Contabilidad › Catálogos y reglas › Roles de cuenta. De fábrica, Caja toma las cuentas que empiezan por 1105; Bancos, las que empiezan por 1110; y Cuentas por contrato, las que empiezan por 1305, 1380 y 2380. Cada empresa los ajusta a su plan. Las cuentas por contrato también se pueden ajustar dentro del asistente.
5. Los clientes, con el mismo número de documento que trae el archivo: el NIT va sin dígito de verificación. Así cada saldo queda ligado a su cliente y puedes elegir entre sus contratos. Un tercero que no está entre tus clientes se carga con el documento y el nombre del archivo, y no se crea ningún cliente.
6. El código de los inmuebles de los contratos. Si el inmueble de un contrato no tiene código, la carga se bloquea.

No hace falta tener aprobada la dinámica contable para cargar el saldo inicial: esa aprobación la pide la activación. Ver Aprobar la dinámica y activar la contabilidad.

Qué archivos necesitas

Exporta estos archivos del software anterior con el último mes ya cerrado allá. Qué hacer antes de exportarlos está en El último mes en el software anterior.

Tres reglas evitan casi todos los rechazos:

• El detalle trae toda la historia. Faacil arma el saldo de los activos, pasivos y patrimonio sumando todos los movimientos hasta el último día antes del corte. Un detalle que empieza después del primer movimiento no cuadra con el balance.
• El balance dice su rango en el nombre. El nombre del archivo debe terminar con las fechas desde y hasta en la forma AAAA-MM-DD_a_AAAA-MM-DD, por ejemplo balance_2026-01-01_a_2026-06-30.xlsx. Se admite _r2, _r3… antes de la extensión. Si el nombre no trae las fechas, escríbelas en el asistente. Para el saldo inicial no se lee el nombre del detalle ni el de los informes, pero conviene nombrar el detalle igual, porque la importación de movimientos sí lo lee.
• Ningún comprobante descuadrado en toda la historia. Uno solo, aunque sea de hace años, bloquea la carga. Corrígelo en el software anterior antes de exportar.

Exporta con todas las columnas. Los comprobantes anulados y lo fechado desde el día de corte se descartan solos. Cada archivo admite hasta 20 MB y 200.000 filas, y lo que se envía junto no puede pasar de 50 MB.

Abrir el asistente

1. Ve a Contabilidad › Catálogos y reglas › Importar de otro software. Arriba, un aviso recuerda el orden: primero el saldo inicial al corte y después los movimientos de cada periodo.
2. En la tarjeta «IMPORTAR DESDE» seguida del nombre del software anterior, pulsa el botón IMPORTAR DESDE con ese mismo nombre. Si el saldo inicial vigente ya se importó, el botón dice IMPORTAR DE NUEVO.
3. Se abre el asistente «Importar saldo inicial desde» el software anterior, con seis pasos: «Archivos», «Control», «Cuentas por contrato», «Terceros y contratos», «Pendientes» y «Confirmar».

La misma tarjeta aparece en Contabilidad › Periodos y cierre › Saldos de apertura.

En el paso «Archivos» están CANCELAR y SIMULAR. En los demás pasos están CANCELAR, ATRÁS y SIGUIENTE; en el último, CARGAR SALDO INICIAL ocupa el lugar de SIGUIENTE. SIGUIENTE avanza aunque haya problemas por resolver. Solo se inactiva mientras Faacil simula o guarda una decisión, o si la última simulación o decisión falló (ver «Este resultado no incluye tu última decisión» en el paso 6). CARGAR SALDO INICIAL se inactiva mientras quede algo que impida cargar. En la barra de pasos, un paso que ya recorriste y que sigue bloqueando queda marcado.

Qué se guarda antes del final. Elegir archivos y simular no cambia los libros. En cambio, cada decisión de los pasos «Cuentas por contrato», «Terceros y contratos» y «Pendientes» se guarda en Faacil en el momento, y el asistente vuelve a simular con ella. Esa decisión sobrevive a CANCELAR, se aplica sola la próxima vez que subas los archivos y queda en la tarjeta «DECISIONES VIGENTES» de la sección. Ver Retirar una decisión.

Paso 1. Archivos: elegir y simular

1. En «MOVIMIENTOS», pulsa ELEGIR ARCHIVO y elige el detalle (.csv). Para cambiarlo, usa ELEGIR OTRO ARCHIVO.
2. En «BALANCE DE PRUEBA», elige el balance (.xlsx). Llena «Desde (opcional)» y «Hasta (opcional)» solo si el nombre del archivo no trae sus fechas: «Hasta» es el último día antes del corte (el 30 de junio en el ejemplo). Si el nombre trae fechas, mandan las del nombre.
3. En «INFORMES DE CONTRATOS», pulsa AGREGAR INFORME y elige hasta cuatro. Son opcionales, pero sin ellos Faacil no propone ningún contrato y ACEPTAR N COINCIDENCIAS no aparece: tendrás que elegir cada contrato en el paso 4. Si subes la cartera de inquilinos o la de propietarios, además, el control las contrasta con lo cargado y, si encuentra diferencias, las muestra en «CARTERA DE» seguido del nombre del software anterior.
4. Pulsa SIMULAR. Mientras trabaja dice «Simulando: todavía no se escribe nada.» y, al terminar, pasa a «Control».

Antes de enviar nada, la app avisa si un archivo no tiene el formato de su ranura («Movimientos: el archivo debe ser .csv.»), si está vacío, si pesa más de 20 MB o si agregas más de cuatro informes («Se admiten hasta 4 informes de contratos.»).

Si cambias o quitas un archivo, lo simulado se descarta, el asistente vuelve a «Archivos» y hay que simular otra vez.

Si un archivo no se puede leer

Faacil lee los archivos al simular. Si algo no le sirve, no simula y dice qué falla:

• «Al archivo le faltan las columnas: …», con sus nombres. El archivo se exportó sin todas las columnas o no es el informe que va en esa ranura. Exporta de nuevo con todas las columnas.
• «El archivo tiene N problema(s) en sus filas.» Debajo, para hasta 50 filas, se lee «Fila» con su número, seguido de un código corto en mayúsculas que nombra el dato que falla. Puede ser una fecha que no tiene la forma AAAA-MM-DD, un importe que no es número, un valor de sí o no inválido o una cuenta inválida. También una cuenta repetida en el balance, líneas de un mismo comprobante que no coinciden entre sí en tipo, número, fecha, anulado o descuadrado, una línea repetida, un detalle de más de 300 caracteres, un tercero inválido o, en un informe de contratos, un contrato que no es un número. Corrige esa fila en el software anterior, exporta de nuevo y simula.
• «El archivo no es un índice de contratos reconocido: …». Lo que subiste en «INFORMES DE CONTRATOS» no es ninguno de los cuatro informes de la tabla.

Paso 2. Control: comprobar que cuadra

Aquí ves qué entraría y si cuadra con el balance del software anterior. Todavía no se ha escrito nada.

• «LO QUE ENTRARÍA»: «Saldos hasta el» último día antes del corte, «en un comprobante del» día de corte, que es el inicio del libro, con sus líneas, débitos, créditos, cuentas, terceros y contratos.
• «REQUISITOS»: aparece solo si falta alguno de estos: «Fecha de inicio del libro», «Periodo contable creado», «Periodo del saldo inicial abierto» y «Cuentas por contrato confirmadas». El último se resuelve en el paso siguiente.
• «PROBLEMAS POR RESOLVER»: impiden cargar. Ver Corregir los bloqueantes frecuentes.
• «CONTROL CONTRA» seguido del nombre del software anterior: por cada cuenta de último nivel muestra «Esperado» (lo que dice el balance), «Cargado» (lo que quedaría en Faacil) y «Diferencia», con los filtros «Con diferencia» y «Todas». Si ninguna cuenta difiere, dice que cuadra con el balance.
• «AVISOS»: no impiden cargar, pero léelos antes de seguir.
• «CONTRA EL SALDO INICIAL VIGENTE»: aparece si ya hay un saldo inicial vigente y estos archivos dan otro saldo en alguna cuenta. Si son los mismos archivos y decisiones ya cargados, no aparece y el control dice «Este saldo inicial ya está cargado». Ver Cargar otra vez no duplica.
• «CARTERA DE» seguido del nombre del software anterior: contraste informativo con las carteras que adjuntaste. Aparece solo si subiste alguna cartera y encuentra diferencias. No bloquea, porque esas carteras también traen lo fechado desde el día de corte.

El control es exacto y va cuenta por cuenta, no solo por el total: una diferencia de un centavo en una cuenta bloquea. Además, lo que cada cuenta de ingresos, gastos y costos ganó o gastó antes del 1 de enero del año del último día antes del corte, sumado de los movimientos, debe igualar su saldo anterior en el balance.

Cuando una cuenta lleva la nota «Incluye un ajuste de apertura de …», lo esperado ya cuenta con lo que el asistente movió: la parte de años anteriores que pasa a la cuenta del resultado de ejercicios anteriores, o lo que espera soporte en la cuenta de espera. Ver Paso 5. Pendientes: respaldar y ubicar.

Leer los problemas y los avisos

Cada tarjeta reúne los hallazgos de un mismo tipo: el título con cuántos hay, qué significan y qué hacer. Debajo vienen las referencias, como «cuenta 110505» o «documento 4512» (el identificador del comprobante en el software anterior), hasta ocho y luego «y N más». A veces sigue el detalle del primero, por ejemplo la diferencia.

Las referencias no citan la fila del archivo: busca la cuenta o el comprobante en el software anterior.

Paso 3. Cuentas por contrato: confirmarlas

La tarjeta «CUENTAS QUE SE LLEVAN POR CONTRATO» dice qué cuentas se cargan con su tercero y su contrato; las demás se cargan solo con su tercero. En una inmobiliaria suelen ser las cuentas por cobrar a arrendatarios y los pasivos con propietarios: las cuentas que tu empresa lleva por tercero y contrato.

1. Revisa los prefijos que muestra la tarjeta.
2. Para cambiarlos, pulsa EDITAR CUENTAS. Se abre «Rol: Cuentas por contrato»: escribe los «Prefijos» y pulsa GUARDAR. Esto cambia el rol de toda la empresa, no solo el de esta importación.
3. Pulsa CONFIRMAR CUENTAS. El chip pasa de «Por confirmar» a «Confirmadas» y el botón queda en CONFIRMADAS.

Mientras no las confirmes, el control muestra el problema «No hay cuentas configuradas por contrato», aunque la tarjeta ya tenga prefijos. Si después cambian los prefijos, hay que confirmarlas otra vez: «Las cuentas por contrato cambiaron desde que las revisaste. Confírmalas otra vez.»

Si aparece «CUENTAS QUE CITAN CONTRATO Y NO ESTÁN EN LA LISTA», revisa esas cuentas: en el software anterior sus líneas nombran un contrato, y la tarjeta dice qué porcentaje. Agrégalas solo si de verdad se llevan por contrato. Caja, bancos e IVA citan contratos sin que sea un problema.

Paso 4. Terceros y contratos: asignar cada saldo

La tarjeta «TERCEROS Y CONTRATOS» lista los saldos de las cuentas que se llevan por contrato, con cuántos faltan: «N por resolver de M». Faacil propone y tú decides; ninguna propuesta se aplica sola.

Cada fila muestra la cuenta, el tercero, el contrato que citaba el software anterior y, si la hay, una propuesta: «Propuesta: contrato N (coincide el inmueble)» o «(coinciden las partes)». La primera es la más segura. Las dos salen solo si subiste los informes de contratos. Las acciones de cada fila son:

• USAR CONTRATO N: toma la propuesta.
• OTRO CONTRATO, o CAMBIAR CONTRATO si ya tiene uno: abre «Contrato de Faacil». En «Contrato», busca por código del inmueble, dirección o número, o pulsa ESCRIBIR EL NÚMERO. Termina con USAR.
• SIN CONTRATO: decides que ese saldo no pertenece a ningún contrato.

Arriba, ACEPTAR N COINCIDENCIAS toma de una vez solo las propuestas en que coincide el inmueble. La lista muestra 100 filas; si hay más, dice «y N más. Acepta las coincidencias para avanzar.»

Indicar el tercero que falta

La tarjeta «LÍNEAS SIN TERCERO» aparece cuando hay saldo en una cuenta que exige tercero y la línea no lo trae. Faacil no propone a quién corresponde.

1. Escribe el «Documento del tercero»: sin dígito de verificación, solo letras y números, hasta 30 caracteres.
2. Pulsa USAR ESTE TERCERO.

Si no sabes de quién es el saldo, consúltalo con tu contadora: mientras falte, no se puede cargar. Si el documento no está entre tus clientes, la línea se carga con ese documento, sin crear cliente, y sale el aviso «Un tercero no está en tus clientes».

Paso 5. Pendientes: respaldar y ubicar

Aquí no se digita ningún importe: Faacil lo toma del archivo. La tarjeta «PENDIENTES» muestra lo que el archivo no puede cargar solo, cada pendiente con su estado: «Por resolver», «Resuelto» o «En la cuenta de espera». Si no hay nada que decidir, dice «Sin pendientes».

Respaldar caja y bancos

Sale una tarjeta «Caja o bancos · cuenta» con su código por cada cuenta de los roles Caja y Bancos que tenga saldo. Muestra el saldo según el software anterior, que no se puede cambiar.

1. Escribe la «Referencia del arqueo o conciliación», de hasta 255 caracteres.
2. En «Qué respalda», di quién lo hizo, de qué fecha es y qué cubre, en hasta 500 caracteres. Los dos campos son obligatorios.
3. Pulsa GUARDAR RESPALDO. La tarjeta pasa a «Resuelto». Para cambiarlo, usa ACTUALIZAR RESPALDO.

Ubicar el resultado de años anteriores

La tarjeta «Resultado de años anteriores» reúne lo ganado o perdido antes del 1 de enero del año del último día antes del corte, de todos los años anteriores, que todavía no tiene una cuenta donde quedar. Muestra el resultado según el software anterior, que no se puede cambiar.

Elige en «Cuenta del patrimonio que lo recibe» una cuenta de la clase 3 que reciba movimiento. Qué cuenta usar lo decide tu contadora. Si los movimientos de resultado anteriores a ese 1 de enero no existen o suman cero, la tarjeta no aparece.

Usar una cuenta de espera

Mientras haya pendientes aparece «CUENTA DE ESPERA (OPCIONAL)». Si eliges una cuenta transitoria en «Cuenta de espera», lo pendiente se carga en ella y lo demás no tiene que esperar. Sin cuenta de espera, con un pendiente abierto no se puede cargar: «Hay saldos por decidir».

Con cuenta de espera, la apertura queda incompleta mientras esa cuenta tenga saldo:

• el último paso lo advierte con «La apertura quedará incompleta»;
• la tarjeta de la sección lo repite con «La apertura está incompleta»;
• el cierre de mes marca como no cumplido el punto «Apertura completa». Solo impide cerrar si tu empresa le puso el nivel «Bloquea el cierre». Ver Cierre del mes.

El saldo inicial no se edita. Para completarlo, reúne el soporte o la cuenta que faltaba, reversa el saldo inicial y vuelve a cargarlo con el pendiente resuelto.

Paso 6. Confirmar: cargar el saldo inicial

1. Revisa el «RESUMEN»:
   • «Fecha del comprobante»: el inicio del libro;
   • «Saldos hasta»: el último día antes del corte;
   • «Líneas», «Cuentas · terceros · contratos», «Débitos» y «Créditos»;
   • «Pendientes abiertos».
2. Si CARGAR SALDO INICIAL está inactivo, la nota del resumen dice por qué:
   • «Calculando con tus últimas decisiones…»;
   • «Vuelve a simular para poder aplicar.»;
   • «Este saldo inicial ya está cargado: aplicar no escribe nada.»;
   • «Hay problemas que impiden aplicar.»;
   • «Falta un requisito: revísalo en el control.»;
   • «Hay pendientes por resolver en el paso anterior.»
3. Pulsa CARGAR SALDO INICIAL. Escribe en el acto: no hay otra confirmación.

Faacil solo carga lo que simulaste. Si algo cambió mientras revisabas, no guarda nada: vuelve a simular, te regresa a «Control» y muestra «Algo cambió mientras revisabas». Puede pasar porque otra persona decidió, se cerró un periodo o cambió una cuenta. Revisa el resultado y carga de nuevo.

Si una decisión o una simulación falla, el asistente muestra «Este resultado no incluye tu última decisión». No puedes seguir ni cargar hasta pulsar VOLVER A SIMULAR.

Qué queda en el libro

Al terminar, el asistente dice «Saldo inicial cargado»: «El comprobante de saldos iniciales ya está en el libro. Para corregirlo se reversa, no se edita.» La tarjeta «SALDO INICIAL» muestra «Comprobante», «Lote de importación», «Líneas», «Débitos» y «Créditos». Pulsa CERRAR.

En el libro queda un comprobante de tipo SI, «Saldos iniciales», fechado el día de inicio del libro. En Comprobantes contables se ve como SI con su número. Su concepto dice que son saldos iniciales importados del software anterior al último día antes del corte. Sus líneas se arman así:

Un saldo en cero no deja línea, y uno negativo va al lado contrario.

Como los ingresos y gastos del año del último día antes del corte entran por cuenta, el cierre de ese ejercicio se hace en Faacil. Un caso pide atención: si el día de corte es un 1 de enero, el último día antes del corte es el 31 de diciembre y ese año ya terminó. En ese caso el saldo inicial trae, cuenta por cuenta, los ingresos y gastos de todo ese año que no se hayan cerrado contra el patrimonio en el software anterior. Decide con tu contadora cómo se cierra ese año antes de cargar.

Después de cargar:

• La tarjeta de Importar de otro software muestra el «Lote de importación» y la «Fecha del comprobante». Si la fecha no es la del inicio del libro, advierte «La fecha no es la del inicio del libro». Si la cuenta de espera tiene saldo, advierte «La apertura está incompleta».
• En «BITÁCORA DE IMPORTACIONES» queda el lote «Saldo inicial · lote N», con quién lo cargó y cuándo, su resumen y los avisos con que quedó. VER DETALLE abre su contenido.
• Mientras exista este saldo inicial, el inicio del libro no se puede mover a otra fecha. Si lo intentas, Faacil responde «La fecha no coincide con el saldo inicial». Para moverlo, primero reversa el saldo inicial.

Antes de seguir con los movimientos, revisa que la apertura quedó bien: Revisar la apertura.

Cargar otra vez no duplica

• Mismos archivos y mismas decisiones. Si ya son el saldo inicial vigente, el control dice «Este saldo inicial ya está cargado»: «Los mismos archivos y decisiones ya están en el libro: aplicar no escribe nada.» El botón final queda inactivo. Si dos personas cargan lo mismo a la vez, la segunda ve «Ya estaba cargado» y no se escribe nada.
• Otros archivos u otras decisiones. Si ya hay un saldo inicial vigente, importado o cargado a mano, la carga se bloquea con «Ya hay un saldo inicial cargado». Si alguna cuenta da otro saldo, la tarjeta «CONTRA EL SALDO INICIAL VIGENTE» muestra cuáles, con «Vigente», «Con estos archivos» y «Diferencia». Si todas las cuentas dan el mismo saldo, la carga se bloquea igual y esa tarjeta no aparece.

IMPORTAR DE NUEVO no reemplaza nada por sí solo. Para cambiar el saldo inicial, primero reversa el vigente.

Corregir los bloqueantes frecuentes

Los títulos que nombran el software anterior se citan aquí sin su nombre.

Los avisos que no bloquean más comunes son tres:

• «Las fechas del archivo las declaraste tú»: el nombre del balance no traía su rango y se usaron las fechas que escribiste. Si no son las del archivo, el control saldrá mal.
• «Un tercero no está en tus clientes»: se carga con el documento y el nombre del archivo, sin crear cliente.
• «Cuentas con contrato fuera de la configuración»: ver el paso 3.

Reversar el saldo inicial

Reversa el saldo inicial si un saldo quedó mal, si cambió algo anterior al día de corte en el software anterior o si necesitas mover el inicio del libro.

1. Ve a Contabilidad › Catálogos y reglas › Importar de otro software, tarjeta «BITÁCORA DE IMPORTACIONES».
2. En el lote «Saldo inicial · lote N», pulsa REVERSAR LOTE. Solo lo ve quien administra la contabilidad. Solo aparece en el último lote aplicado, si además es el saldo inicial vigente.
3. Se abre «Reversar el lote N»: «Se reversa el comprobante de saldo inicial y el lote queda reversado: tendrás que cargar uno nuevo. Su periodo debe estar abierto.» Escribe el «Motivo». Es obligatorio, admite hasta 500 caracteres y queda en la bitácora.
4. Pulsa REVERSAR.

También puedes hacerlo en Contabilidad › Periodos y cierre › Saldos de apertura, en la tarjeta «COMPROBANTE DE APERTURA», con REVERSAR. Es la única vía para un saldo inicial cargado a mano.

Faacil escribe un comprobante de reverso con el concepto «Reverso de saldos iniciales:» seguido del motivo. El original y su reverso quedan en el libro.

• Saldo inicial importado. El reverso lleva su misma fecha y exige que su periodo esté abierto. El lote queda reversado con quién, cuándo y por qué.
• Saldo inicial cargado a mano. Si su mes está cerrado, el resultado depende del ajuste «Si el mes del documento está cerrado», en Contabilidad › Catálogos y reglas › Ajustes de contabilidad. Con «Reubicar en el primer periodo abierto», el reverso queda en el primer mes abierto; aun así, el balance de prueba y los demás libros por rango lo cuentan en la fecha del original, como saldo anterior. Con «No contabilizar», Faacil no lo reversa y responde «El periodo del … está cerrado y la empresa no permite reubicar.» Reabre el mes y repite.

Si no se puede reversar desde REVERSAR LOTE, Faacil lo dice:

• «Solo se reversa el último lote aplicado, y el saldo inicial solo mientras sea el vigente. Reversa primero lo más reciente.»
• «Un periodo que toca ese lote está cerrado. No se reversó nada: reábrelo y vuelve a intentar.»

Desde REVERSAR en «COMPROBANTE DE APERTURA», si el saldo inicial es importado y su mes está cerrado, el aviso termina con «El periodo de SI-n está cerrado: reábrelo para reversar el saldo inicial importado.» En los dos casos, reabre el mes del inicio del libro en Periodos contables, como se explica en Inicio del libro y periodos contables, y repite.

Después de reversar, abre otra vez el asistente y carga. Las decisiones que ya tomaste se aplican solas.

Retirar una decisión

La tarjeta «DECISIONES VIGENTES» de Importar de otro software muestra lo que decidiste al importar: «Se aplica solo cada vez que subes el archivo otra vez». Cada fila dice sobre qué es, por ejemplo «Saldo inicial · cuenta de espera» o «Cuentas que se llevan por contrato», y qué se decidió.

1. En la decisión, pulsa RETIRAR DECISIÓN. Solo lo ve quien administra la contabilidad.
2. Se abre «Retirar la decisión». Escribe el motivo y pulsa RETIRAR.

Lo que dependía de esa decisión vuelve a quedar por decidir la próxima vez que subas los archivos. Lo que ya se cargó no cambia.

Si vienes de otro software: carga manual

Si el software anterior no es el que lee el asistente, carga los saldos a mano en Contabilidad › Periodos y cierre › Saldos de apertura. Exige el mismo permiso que el asistente. Sin él, la sección se puede consultar y dice «La empresa todavía no ha cargado sus saldos de apertura. Los carga quien tenga el permiso de cierre contable.»

1. En «ENCABEZADO», cambia «Fecha de los saldos» al día de inicio del libro: trae la fecha de hoy. El «Concepto» viene como «Saldos de apertura» y admite hasta 500 caracteres.
2. En «SALDOS» («Una línea por cuenta. No se carga mientras la diferencia no sea cero.»), el editor trae dos líneas: pulsa AGREGAR LÍNEA para cada cuenta más. Llena cada línea: la cuenta, «Débito» o «Crédito» (nunca los dos), «Detalle (opcional)» y «Tercero (opcional)». El tercero se elige entre tus clientes y es obligatorio en las cuentas por cobrar y por pagar. Abajo, revisa «Total débitos», «Total créditos» y «Diferencia».
3. Pulsa CARGAR LOS SALDOS. Se activa con al menos dos líneas, con importes y con la diferencia en cero.
4. Confirma en «Cargar los saldos de apertura» con CARGAR.

Qué cuentas y cifras van lo decide tu contadora. Como referencia, el asistente carga los activos, pasivos y patrimonio acumulados al último día antes del corte, y los ingresos, gastos y costos solo de ese año.

Límites de la carga manual

• No hay control contra el software anterior. Lo único que exige es que los débitos igualen los créditos. Revisa después cuenta por cuenta, como se explica en Revisar la apertura.
• El contrato de cada línea no se guarda. El editor muestra «Contrato del movimiento (opcional)» en cada línea, pero hoy ese dato no se envía. En Cartera y por pagar esos saldos salen sin contrato, con el aviso «Hay saldo sin contrato». Para cargar la cartera por contrato hace falta el asistente.
• Solo hay un saldo inicial vigente. Si ya hay uno: «Ya existe el comprobante de saldos iniciales SI-n. Reversa el actual antes de cargar otro.» Un saldo inicial manual también bloquea el asistente.
• La fecha debe ser la del inicio del libro. Si ya fijaste el inicio del libro, Faacil rechaza cualquier otra fecha con «El saldo inicial va fechado el …, el inicio del libro.» Sin inicio del libro acepta la fecha que escribas, pero después el inicio del libro solo se podrá fijar en esa misma fecha: con otra, Faacil responde «La fecha no coincide con el saldo inicial».
• El mes del inicio del libro debe estar abierto. Si está cerrado, Faacil no carga el saldo inicial y responde «El periodo del …, inicio del libro, está cerrado y el saldo inicial no se reubica: reábrelo para cargarlo.» o, si tu empresa eligió «No contabilizar» en «Si el mes del documento está cerrado», «El periodo del … está cerrado y la empresa no permite reubicar.» Si el periodo de esa fecha no se ha generado, responde «No hay periodo contable generado para el …». Reabre o genera el mes en Periodos contables, como se explica en Inicio del libro y periodos contables, y vuelve a cargar.
• Se corrige reversándolo en la tarjeta «COMPROBANTE DE APERTURA», con REVERSAR y un motivo.

Límites del asistente

• Solo lee las exportaciones del software que nombra su botón.
• No omite cuentas de orden ni cuentas que exigen centro de costo: si hay movimientos en cuentas de orden (clases 8 y 9) o saldo en una cuenta que exige centro de costo, la carga se bloquea.
• El comprobante SI no se edita: se reversa y se vuelve a cargar.
• Las listas muestran 100 filas a la vez.
• Cada decisión vuelve a subir todos los archivos y a simular: con archivos grandes, cada paso tarda.

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