Contabilidad

Cierre del mes

Cierra cada mes: causa con plantillas, arquea la caja contra el libro, concilia los bancos y cierra el periodo con su checklist.

Antes de empezar

Esta página recorre el cierre de un mes en Faacil: causar los asientos que se repiten, arquear la caja contra el libro, conciliar los bancos y cerrar el periodo. Para crear el año contable y sus meses, mira periodos contables.

Todo está en Contabilidad e informes › Contabilidad. Cada tarea exige un acceso distinto:

En los avisos de estas pantallas, «Administrar y cerrar la contabilidad» aparece como «permiso de cierre contable», y «Aprobar la dinámica contable», como «permiso de aprobar contabilidad». Las secciones que no administras no se esconden: el catálogo las muestra con «Solo con permiso de cierre» y al abrirlas ves su contenido sin las acciones. Más detalle en accesos de la contadora y de quien aprueba.

Un orden que funciona para cerrar un mes:

1. Deja sin pendientes Qué le falta a la contabilidad en el mes.
2. Genera y contabiliza los Borradores del mes.
3. Arquea la caja contra el libro con corte el último día del mes.
4. Carga el extracto y confirma la conciliación de cada banco.
5. Revisa el checklist y cierra el periodo.

La primera vez, antes del paso 2, prepara las cuentas bancarias, los formatos y las plantillas.

Preparar cuentas bancarias y formatos

Abre Contabilidad › Catálogos y reglas › Cuentas bancarias y formatos. Requiere el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad».

Decidir las cuentas de ajuste

Ninguna de estas cuentas viene por defecto. Mientras falte una, el ajuste que la usa no se puede asentar y la pantalla dice cuántas faltan.

1. En «ARQUEO DE CAJA», elige la Cuenta que se arquea (la única que se compara con los arqueos de los cajeros), Sobrante de caja y Faltante de caja.
2. En «AJUSTES DEL EXTRACTO», elige Comisiones bancarias, GMF (4 por mil), Intereses bancarios y Retenciones del banco. Fija la Tolerancia del cruce (días): de 0 a 30, por defecto 3. El tratamiento fiscal del GMF lo decide tu contadora.
3. En «TERCERO DE LOS AJUSTES», busca el Tercero fijo a cuyo nombre quedan las líneas de un ajuste cuando la cuenta bancaria no trae uno propio. QUITAR TERCERO lo retira.
4. Pulsa GUARDAR AJUSTES. DESCARTAR deshace lo que no guardaste.

Registrar las cuentas bancarias que se concilian

1. En «CUENTAS BANCARIAS QUE SE CONCILIAN», pulsa REGISTRAR CUENTA y elige la cuenta del plan. Solo se registran cuentas del rol de bancos (se definen en Roles de cuenta); otra cuenta se rechaza con «Esa cuenta no es de bancos. Solo se registran las cuentas del rol de bancos.».
2. En «Registrar cuenta bancaria», completa:
   • Nombre y Banco (opcional).
   • Formato del extracto: cómo se lee el archivo que baja del banco. Sin formato no se puede cargar un extracto.
   • Tercero de los ajustes (opcional): si queda vacío, se usa el tercero fijo.
   • Exigida para cerrar el mes: el cierre pide su conciliación confirmada cuando la cuenta se movió en el mes.
   • Habilitada: una cuenta inhabilitada deja de conciliarse.
3. Pulsa GUARDAR. Para cambiarla después, ábrela desde la lista.

Definir el formato del extracto

En «FORMATOS DE EXTRACTO», NUEVO FORMATO abre el editor y COPIAR UN EJEMPLO parte de un ejemplo de banco. Los ejemplos se copian como formato propio y salen marcados «Ejemplo sin verificar»: sus columnas son un supuesto de trabajo. Pruébalo con un extracto real antes de confiar en él.

El editor tiene cuatro bloques:

• «IDENTIDAD»: Código (no cambia después de crearlo), Nombre, Tipo de archivo (CSV o Excel) y Habilitado.
• «LECTURA DEL ARCHIVO»: Codificación (UTF-8 casi siempre), Separador de columnas, Hoja (opcional), Líneas por saltar y Fila del encabezado.
• «COLUMNAS»: Fecha y su Formato de la fecha (por ejemplo dd/MM/yyyy), Descripción, Referencia (opcional) y Saldo (opcional). Cada columna se indica por el nombre del encabezado, sin importar tildes ni mayúsculas, o por su posición contando desde 0.
• «IMPORTE»: en Cómo viene el importe elige Una columna con signo, Columnas de débito y crédito (el crédito entra al banco) o Importe y una columna de signo con sus Signos que restan. Define el Separador decimal, el Separador de miles (opcional) y, si el banco muestra los cobros en positivo y los abonos en negativo, Invertir el signo.

Cada cambio guardado sube la versión del formato y lo deja «Sin verificar».

Crear plantillas de causación

Una plantilla es un asiento que se repite: la autorretención, las provisiones, los aportes o la depreciación. Faacil no liquida nómina ni decide tarifas: las plantillas calculan sobre lo que ya está en el libro, con las cuentas y tasas que defina tu contadora.

Abre Contabilidad › Catálogos y reglas › Plantillas de causación. Crear y editar requiere el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad»; aprobar, el permiso «Aprobar la dinámica contable».

Crear una plantilla en blanco

1. Pulsa NUEVA EN BLANCO.
2. En «IDENTIDAD», escribe el Código (letras, dígitos, - y _) y el Nombre, y elige el Tipo de comprobante. Solo se ofrecen los comprobantes manuales; los saldos iniciales y las cuentas de cobro no van en una plantilla.
3. En «CUÁNDO SE GENERA», elige la Frecuencia (Mensual, Trimestral o Anual). En trimestral o anual elige también Mes en que empieza el ciclo o Mes del año. Elige el Día del asiento: del Día 1 al Día 28, o Último día del mes.
4. Activa Un borrador por tercero si cada tercero lleva su propio asiento. Los terceros salen del libro de cada mes; no se digitan.
5. Pulsa CREAR. La plantilla nace con una versión en edición: arma sus líneas y envíala a aprobar.

Crear una plantilla desde un ejemplo

NUEVA DESDE EJEMPLO ofrece Autorretención especial de renta, Provisiones de prestaciones sociales, Aportes de nómina y Depreciación mensual:

• Autorretención especial de renta y Provisiones de prestaciones sociales traen como valor por defecto unas cuentas, tasas y bases de ejemplo. No se leen de tu software anterior ni de tu libro.
• Aportes de nómina trae las cuentas y, con Copia el mes anterior, copia el importe del último mes contabilizado para corregirlo en el borrador. El primer mes, sin antecedente, el importe se digita.
• Depreciación mensual es un esqueleto sin cuentas ni tasa: sus dos líneas, una al débito y otra al crédito, llegan sin cuenta y con el modo Se digita en cada borrador. Las cuentas y el cálculo los define tu contadora.

Toda plantilla creada desde un ejemplo queda marcada como Valor por defecto de (con el nombre del software que lee el importador), vengas o no de ese software. Una cuenta sugerida que no exista en tu plan, esté inhabilitada o no sea imputable queda vacía y el envío la señala. Las tasas, las bases y el tercero se confirman con la versión antes de aprobar.

Armar las líneas de la versión

En la versión En edición, pulsa EDITAR:

1. En «VIGENCIA Y CONCEPTO», elige Rige desde el mes y Del año. La versión rige desde el día 1 de ese mes, que no puede estar cerrado. Escribe el Concepto del asiento; admite {codigo}, {mes} y {anio}, por ejemplo «Provisión {mes} {anio}».

2. En «LÍNEAS», para cada renglón elige Cuenta y Lado (Débito o Crédito) y en Cómo se calcula el importe:

   Modo	Qué hace
   Importe fijo	El mismo valor cada vez, con hasta dos decimales.
   Porcentaje de una base	Aplica la Tasa a una Base.
   Se digita en cada borrador	El importe se escribe en cada borrador, antes de contabilizar.
   Copia el mes anterior	Copia la misma línea del último borrador contabilizado; sin antecedente, se digita.
   Lo que cuadra el asiento	Lo que falta para cuadrar. Solo una línea por versión.

3. Con Porcentaje de una base:

   • La Tasa se escribe como porcentaje (3,5) o como fracción exacta (1/12, 1/24). La fracción se guarda exacta, sin redondear la tasa.
   • La Base es Movimiento del mes, Saldo al último día o Importe de otra línea. En las dos primeras, agrega en Cuentas que forman la base cada prefijo de cuenta (de 1 a 12 dígitos) con su Signo, Suma o Resta: cada prefijo aporta su neto del periodo (créditos menos débitos), y un gasto, que es a débito, se resta.
   • Redondear a múltiplos de y Modo de redondeo: vacío es sin redondeo, y 1.000 redondea al millar. El redondeo se aplica una sola vez, al final.
   • En una plantilla por tercero, La base se toma por tercero hace que cada borrador use el movimiento de su tercero y no el total.
   • Registrar la base en el asiento guarda sobre qué valor se calculó, para los informes que lo piden.

4. Elige el Tercero de la línea: Sin tercero, Tercero fijo (un cliente, o el documento y el nombre de quien no lo es) o Tercero del borrador en una plantilla por tercero. Completa el Detalle del asiento (opcional) y, si aplica, el Centro de costo. Las cuentas que exigen tercero o centro de costo no se aprueban sin ellos.

5. Revisa el «RESUMEN» (líneas, cuántas van al débito y al crédito, cuadre y vigencia) y pulsa GUARDAR.

Ejemplo sintético: una provisión de 1/12 sobre una base de $2.400.000 da $200.000 en la línea al débito; la línea al crédito toma ese mismo importe con Importe de otra línea como base y tasa 1/1.

Evitar duplicar lo importado del software anterior

Si durante un tiempo un asiento sigue llegando con la importación de movimientos, no lo causes también con una plantilla. Activa en la línea el interruptor Evitar duplicar lo que trae (con el nombre del software anterior) en la cuenta y el lado que también trae la importación. La línea queda marcada como Evita duplicar lo de (con el nombre del software anterior).

• Al generar el mes, si el libro ya trae un movimiento importado vigente de esa cuenta y ese lado, el borrador no se genera: el aviso «1 plantilla no generó borrador» explica que el software anterior ya trae ese movimiento este mes y que contabilizarlo lo duplicaría.
• Si la importación llega después de generar el borrador, CONTABILIZAR lo rechaza porque el software anterior ya trae ese movimiento en el mes: un documento vive en el software anterior o en Faacil, no en los dos. Descarta el borrador.
• En el checklist del cierre, el punto «Plantillas de causación aplicadas» falla si un asiento de plantilla y uno importado causan la misma cuenta, el mismo lado y el mismo mes. Reversa uno de los dos para no causar dos veces.

Enviar, aprobar y cambiar una versión

Las versiones pasan por En edición, Por aprobar, Vigente y Retirada. En «VERSIONES» eliges cuál mirar y su Bitácora muestra quién la creó, editó, envió, aprobó o rechazó.

1. Quien administra la contabilidad pulsa ENVIAR A APROBAR. Faacil revisa que las cuentas existan, estén habilitadas y sean imputables, que traigan tercero y centro de costo cuando la cuenta los exige y que la versión cuadre.
2. Otra persona con el permiso «Aprobar la dinámica contable» abre la versión Por aprobar y pulsa APROBAR (con una nota opcional) o RECHAZAR (con nota obligatoria, para que quien la envió la corrija). No aprueba quien la creó, la editó o la envió, salvo el administrador de la cuenta; la pantalla avisa «Participaste en esta versión».
3. Para cambiar una plantilla vigente, pulsa NUEVA VERSIÓN. Parte de la vigente y solo puede haber una versión en edición o por aprobar a la vez. La anterior sigue rigiendo las fechas previas a la vigencia de la nueva.
4. RETIRAR una versión vigente pide motivo y descarta con él los borradores abiertos que salieron de ella. Los ya contabilizados conservan su vínculo; si alguno quedó mal, se reversa su asiento.

Si el plan de cuentas cambia después de enviar una versión, hay que rechazarla y enviarla de nuevo.

Generar y contabilizar los borradores del mes

Abre Contabilidad › Libros › Borradores del mes. La pantalla abre en el mes en curso.

1. En «MES A CAUSAR», elige Mes y Año.
2. Pulsa GENERAR seguido del nombre del mes. Se crea un borrador por cada plantilla que ya llegó a su día. Repetirlo no duplica ninguno y no toca el libro.
3. Si alguna plantilla no generó, el aviso «1 plantilla no generó borrador» (con varias, por ejemplo «3 plantillas no generaron borrador») dice por qué en cada una:
   • «Todavía no llega el día de su asiento en este mes»: una plantilla no se genera antes de su día, porque quedaría en cero. Ejemplo sintético: una plantilla mensual con Último día del mes se genera para junio desde el 30 de junio.
   • «No hay base este mes: no hay nada que causar.»
   • «No hay terceros del libro sobre los que causarla.»
   • El software anterior ya trae ese movimiento este mes y contabilizarlo lo duplicaría. El aviso nombra el software anterior.
   • «No tiene una versión vigente a esa fecha.»
   • «Su versión vigente dejó de ser válida»: corrígela y apruébala de nuevo.
4. En «BORRADORES DE» y el mes, cada borrador muestra su plantilla, el concepto, la fecha del asiento y su estado: Por revisar, Contabilizado, Descartado o Sin borrador.

Revisar y contabilizar un borrador

1. Abre el borrador. En «LÍNEAS DEL ASIENTO», lo que calcula la plantilla se ve pero no se edita. Las líneas marcadas Por digitar piden su importe; también puedes ajustar el Detalle.
2. Si falta un importe, el aviso «Faltan importes por digitar» lo dice y CONTABILIZAR queda inactivo.
3. Si la base cambió desde que se generó, pulsa RECALCULAR: toma el libro de hoy y conserva lo que digitaste.
4. Pulsa CONTABILIZAR. El asiento pasa por las mismas validaciones del asiento manual: cuadre, cuentas imputables, tercero, centro de costo y mes abierto. Queda en Comprobantes contables con origen Manual.

Un borrador contabilizado muestra «Ya está en el libro» y no se vuelve a abrir: si quedó mal, reversa su asiento y genera el mes de nuevo.

Si la base cambió o hay un posible duplicado

Al contabilizar, Faacil puede pedirte una confirmación:

• La base cambió: llegó un documento o una importación después de generar el borrador. El aviso muestra, línea por línea, la base guardada y la de hoy. Lo normal es cancelar y pulsar RECALCULAR. CONTABILIZAR DE TODOS MODOS asienta con la base guardada.
• Posible asiento duplicado: otro asiento manual mueve la misma cuenta y el mismo lado en el mes. Revisa que no sea el mismo gasto; si no lo es, CONTABILIZAR DE TODOS MODOS.

Si la versión con que se generó el borrador ya no rige para su fecha, o sus líneas ya no coinciden con lo que calcula la plantilla, descártalo y genera el mes de nuevo.

Descartar un borrador

Pulsa DESCARTAR y escribe el motivo. El borrador no se borra: queda descartado con su motivo y el mes se puede generar de nuevo. Para el cierre, un borrador descartado con motivo cuenta como resuelto.

Arquear la caja contra el libro

El Arqueo de caja contra el libro compara el saldo contable de una cuenta de caja con el efectivo contado a una fecha de corte, y asienta lo que no se explica. No es el cuadre de caja diario: ese cuadre es el cajón de cada cajero, no produce asiento y es de donde este arqueo toma lo contado.

Comparar y abrir el arqueo

1. Abre Contabilidad › Periodos y cierre › Arqueo de caja contra el libro.
2. En «CUENTA Y CORTE», elige la Cuenta de caja y la Fecha de corte. Por defecto es el último día del mes anterior; para cerrar un mes, el corte es su último día.
3. Si la cuenta es la que se arquea con los cajeros, el contado sale de sus arqueos cerrados. Para otra cuenta (una caja menor, por ejemplo), escribe el Efectivo contado.
4. Pulsa COMPARAR. Ves «LIBRO Y CONTADO» y el resumen: Saldo del libro, Efectivo contado, Residuo sin explicar y Diferencia. Comparar no guarda nada.
5. Pulsa ABRIR ARQUEO para guardarlo y trabajar sobre él.

Si todavía no se decidió la cuenta que se arquea, la pantalla lo avisa y ofrece DECIDIRLA EN LOS AJUSTES.

En «CAJEROS», cada cajero aparece como Contado o Sin contar al corte: tiene un cuadre abierto, no tiene ninguno cerrado o tuvo movimiento después del último que cerró. Un cajero sin contar no suma y no deja confirmar. ABRIR EL CUADRE DE CAJA te lleva a cerrarlo.

Qué explica la diferencia

La tarjeta «QUÉ EXPLICA LA DIFERENCIA» separa la diferencia entre lo contado y el libro en tres partes:

• Ajustes del arqueo sin asiento: entradas y salidas que los cajeros registraron en sus cuadres. Cada una tiene CONTABILIZAR: eliges la cuenta de contrapartida y se asienta una sola vez. Solo se contabilizan ajustes de cuadres cerrados.
• Recibos y egresos sin asiento: efectivo que un cuadre cerrado ya contó y que el libro aún no trae. Resuélvelo en Qué le falta a la contabilidad.
• Residuo: lo que queda, como faltante o sobrante.

Si hay registros del periodo sin medio de pago, la pantalla lo advierte: no entran a la cuenta y, si movieron efectivo, su efecto queda en el residuo.

Ejemplo sintético: el libro dice $1.200.000 y los cajeros contaron $1.210.000. Un recibo en efectivo de $30.000 ya está en un cuadre cerrado pero todavía no en el libro: cuando se asiente, el libro dirá $1.230.000. Queda un residuo de $20.000 de faltante.

Ajustar el residuo y confirmar

1. Pulsa AJUSTAR RESIDUO. Un faltante debita la cuenta de faltante y acredita la caja; un sobrante, al revés. Confirma con ASENTAR. El asiento se hace con la fecha de corte, que debe estar en un mes abierto.
2. Pulsa CONFIRMAR. Se puede confirmar con diferencia, pero entonces el cierre del mes no la da por arqueada.

Si el saldo inicial todavía no trae esa cuenta, la pantalla no deja ajustar ni confirmar: la diferencia es la caja que falta cargar. Carga el saldo inicial, o activa La apertura de esta cuenta es cero si así es.

Si el libro de la cuenta cambia después de confirmar, el arqueo deja de valer para cerrar: «Reábrelo y confírmalo de nuevo».

Reabrir o reemplazar un arqueo

Con el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad»:

• REABRIR quita la confirmación de un arqueo confirmado. Pide motivo, que queda en la bitácora.
• REEMPLAZAR marca el arqueo como reemplazado, con quién y por qué, y abre otro cuyo residuo ya cuenta el ajuste anterior. Úsalo cuando un cuadre tardío o el reverso de un ajuste dejan un residuo en un arqueo que ya tenía ajuste.

Conciliar los bancos

Abre Contabilidad › Periodos y cierre › Conciliación bancaria. Cada cuenta registrada se concilia por mes y el corte es el último día. Si no hay cuentas registradas, quien tiene el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad» ve REGISTRAR CUENTAS, que lleva a Cuentas bancarias y formatos. Los demás ven «Quien administra contabilidad registra las cuentas bancarias que se concilian.».

Cargar el extracto

1. En «CUENTA Y MES», elige la Cuenta bancaria, el Mes y el Año. Por defecto es el mes anterior.
2. En «EXTRACTOS DE LA CUENTA», pulsa CARGAR EXTRACTO.
3. Pulsa ELEGIR ARCHIVO: CSV o xlsx, hasta 20 MB y 50.000 filas.
4. Formato del archivo es opcional: sin elegir, se usa el de la cuenta. Saldo inicial del extracto y Saldo final del extracto también son opcionales: si el archivo los trae, se usan los del archivo.
5. Pulsa SIMULAR. Ves Filas leídas, Periodo, Saldo inicial y Saldo final, con sus avisos. No se guarda nada todavía.
6. Si todo está bien, pulsa CARGAR EXTRACTO. Cambiar el archivo, el formato o un saldo obliga a simular de nuevo.

La lista de extractos de la cuenta muestra el periodo de cada uno, sus filas, su saldo final y su estado. Un extracto no se borra: si hay que cambiarlo, se carga otro. Subir el mismo archivo otra vez no lo duplica: la simulación dice «Este mismo archivo ya está cargado en la cuenta».

Abrir la conciliación y cruzar

1. Pulsa ABRIR CONCILIACIÓN.
2. Pulsa CRUCE AUTOMÁTICO. Cruza una fila del extracto con una línea del libro del mismo importe cuando caen dentro de la tolerancia de días, y también un asiento con su reverso. Si hay varios iguales y no puede decidir, la fila dice cuántos «posibles pares» hay en el libro.
3. Para lo que quede, marca en «FILAS DEL EXTRACTO POR RESOLVER» y en «PENDIENTES DEL LIBRO» los movimientos que se corresponden y pulsa CRUZAR LA SELECCIÓN. Deben sumar lo mismo al centavo.
4. Revisa «CRUCES HECHOS». DESHACER libera los movimientos de un cruce. El cruce de un ajuste no se deshace: se reversa su asiento.

Cada fila del extracto se cruza con el libro o se asienta como ajuste: no puede quedar pendiente. Lo que el libro tiene y el extracto todavía no (cheques y consignaciones en tránsito) queda en «PENDIENTES DEL LIBRO»: no lleva asiento y pasa al mes siguiente.

Asentar los ajustes del banco

En cada fila sin cruzar aparecen los ajustes que corresponden a su signo:

• Una fila negativa ofrece COMISIÓN, GMF y RETENCIÓN DEL BANCO: debita la cuenta de gasto o retención y acredita el banco.
• Una fila positiva ofrece INTERESES: debita el banco y acredita la cuenta de ingreso.

El ajuste se asienta como comprobante de Notas bancarias, con la fecha de la fila y las cuentas que decidiste en Cuentas bancarias y formatos. Si falta una cuenta, Faacil dice cuál decidir.

Agregar partidas de apertura

El primer mes, el saldo inicial del extracto más las partidas en tránsito del día del saldo inicial debe igualar el libro. Si no, el resumen muestra Control del saldo inicial con la diferencia.

En «PARTIDAS DE APERTURA», pulsa AGREGAR PARTIDA y escribe la Fecha de la partida, el Valor y la Descripción: una consignación en tránsito va con su valor y un cheque pendiente con signo menos. Las partidas cruzan igual que una línea del libro. RETIRAR una partida pide motivo.

Si el saldo inicial todavía no trae la cuenta del banco, no se puede ajustar ni confirmar hasta cargarlo o activar La apertura de esta cuenta es cero.

Confirmar la conciliación

El resumen muestra Saldo del extracto, Pendientes del libro, Saldo del libro, Filas sin resolver y Diferencia. Pulsa CONFIRMAR cuando no queden filas sin resolver y la diferencia sea cero. Si no cuadra, Faacil responde «Todavía no cuadra: quedan filas del extracto sin cruzar ni ajustar, o hay diferencia entre el extracto y el libro.».

Si falta un extracto en medio o un saldo inicial no continúa el anterior, la confirmación se rechaza: carga el extracto que falta o corrige el saldo digitado.

Si el libro de la cuenta o su extracto cambian después de confirmar, la conciliación deja de valer para cerrar: reábrela y confírmala de nuevo.

Si el extracto termina antes del corte

Si la última fila del extracto es anterior al último día del mes, Faacil pregunta «El extracto termina antes del corte».

• Si el banco no tuvo movimiento los últimos días y el extracto sí llega hasta el corte, pulsa DECLARAR QUE CUBRE EL CORTE. La declaración queda guardada.
• Si el extracto no tiene filas del mes, o el libro tiene movimiento después de su última fila, solo quien tiene el permiso «Aprobar la dinámica contable» (o el administrador de la cuenta) puede confirmar: pulsa DECLARAR QUE CUBRE EL CORTE, escribe el motivo en «Motivo de la cobertura del extracto» (hasta 200 caracteres) y pulsa CONFIRMAR CON ESTE MOTIVO. El motivo queda en las notas de la conciliación.
• Sin ese permiso, la pantalla dice «Esta cobertura la confirma quien aprueba». Pídeselo o carga el extracto que falta.

Reabrir una conciliación

Con el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad», pulsa REABRIR en una conciliación confirmada y escribe el motivo. Reabrir quita la confirmación y la declaración de cobertura; el motivo queda en la bitácora.

Cerrar el mes

Abre Contabilidad › Periodos y cierre › Periodos contables, elige el Año y pulsa el candado de la fila del mes («Revisar y cerrar el periodo»). Necesitas el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad».

Revisar el checklist del mes

El diálogo de cierre muestra la tarjeta «CHECKLIST DEL MES». Cada punto dice qué revisa y si bloquea el cierre o solo avisa:

1. Lee los puntos. RESOLVER te lleva a la sección donde se arregla cada uno. Cuando termines, vuelve a evaluar la lista con el ícono «Volver a evaluar el mes».
2. Revisa el resumen: Al día o sin aplicar, Con aviso, no bloquean, Bloquean el cierre e Impiden cerrar.
3. En «MOTIVO DEL CIERRE», deja el texto sugerido («Cierre de» y el mes) o escribe el tuyo. Queda en la bitácora con tu nombre.
4. Pulsa CERRAR MES.

Un mes cerrado deja de recibir asientos manuales y reversos con fecha dentro de él. Lo que pasa con un documento que se emita después con fecha de ese mes depende de Si el mes del documento está cerrado, en Ajustes de contabilidad: con Reubicar en el primer periodo abierto, se asienta en el primer mes abierto; con No contabilizar, queda en la bandeja Fallos y, si la contabilidad está en el punto Activa, no se emite. Cerrar un mes no termina contratos ni liquida tareas.

Si mientras revisabas cambió algo del mes, Faacil responde «Mientras se revisaba el cierre cambió algo del mes (un asiento nuevo, un cruce o una plantilla). No se cerró nada: revisa el checklist de nuevo y vuelve a cerrar.».

Configurar los niveles del cierre

Qué hace cada punto si falla se define en Contabilidad › Catálogos y reglas › Ajustes de contabilidad, tarjeta «NIVELES DEL CIERRE». Sin configurar, todos solo avisan.

1. En cada punto, elige el Nivel: Bloquea el cierre, Solo avisa o No se evalúa. «Débitos y créditos del mes cuadran» no se puede apagar.
2. Pulsa GUARDAR NIVELES. DESCARTAR deshace lo que no guardaste.

Configurar los niveles requiere el permiso «Administrar y cerrar la contabilidad». Dejar de bloquear un punto que hoy bloquea exige además el permiso «Aprobar la dinámica contable», y Faacil pide confirmarlo en «Dejar de bloquear el cierre»: equivale a omitir ese punto en todos los cierres.

Cerrar con una excepción

Si un punto que bloquea no se puede resolver, quien cierra y además tiene el permiso «Aprobar la dinámica contable» (o es el administrador de la cuenta) puede cerrar igual:

1. En «EXCEPCIÓN CON MOTIVO», activa Cerrar con excepción.
2. Escribe el Motivo de la excepción, hasta 200 caracteres. Se anexa al motivo del cierre en la bitácora.
3. Pulsa CERRAR MES.

Un libro descuadrado o un punto que no se pudo evaluar no se cierran con una excepción: «justificar un hallazgo es distinto de no haberlo mirado». Sin el permiso «Aprobar la dinámica contable», la pantalla pide resolver los puntos o que cierre el mes quien lo tenga.

Reabrir un mes cerrado

1. En la fila del mes cerrado, pulsa el candado («Reabrir el periodo»).
2. Pulsa REABRIR, escribe el motivo y confirma. Reabrir no evalúa el checklist.
3. Haz la corrección y vuelve a cerrar el mes.

Reabrir un mes ya reportado permite cambiar cifras que alguien pudo usar: queda en la bitácora con tu nombre. Un arqueo o una conciliación confirmados dejan de valer si cambia el libro de su cuenta; vuelve a confirmarlos antes del nuevo cierre. El ícono «Ver la bitácora del periodo» muestra cada cierre y reapertura con su autor y su motivo.

Volver al índice del manual · Glosario · Errores y reintentos · ¿Sigues con la duda? Soporte